财务机器人在不同行业财务中的应用

　　一、保险行业案例-应收保单报表汇总机器人

 

　　一名业务老师的业务处理时间，表格处理大约需要4-5个小时，业务频率为每个月都需要将对报表进行抽样匹配。通过RPA财务机器人机器人可以实现自主登录对应系统下载相应表格，根据底稿表格中的标准凭证号进行匹配，自动将匹配好的表格中按照科目名称进行比例抽样，随后分配给对应经办人，大大缩减了工作耗时，提高了效率。

 

　　RPA实现了：

 

　　·表格下载自动化；

 

　　·表格匹配筛选自动化；

 

　　·表格数据计算自动化；

 

　　·十万级别表格数据处理。

 

　　二、酒店餐饮行业案例-成本日报制作

 

　　财务成本部人员每天早上要对昨天的日审、采购、转账等信息进行汇总，将其写进成本日报。成本部门人员每天都需要将昨天数据进行汇总，以供存档、成本计算等工作，费时费力。另外每天还要将昨天的成本数据进行统计汇总，录入到指定Excel中，数据来源较多，操作过程较为复杂。

 

　　RPA避免了业务人员操作时间过长的情况。

 

　　RPA实现了：

 

　　·机器人复制成本日报模板，获取昨天的数据日审报表数据，并将其进行整理进成本日报；

 

　　·从MC系统中下载采购单数据与转账信息，将其整理后写入成本日报；

 

　　·机器人将三方来的数据汇总整理；

 

　　·将整理后的数据Excel发送给业务人员。

 

　　三、银行案例-费用报销数据准备机器人

 

　　流程分内外网，业务看书每天需要登陆外网（增值税发票选择确认平台）拷贝网页发票数据至excel 涉及到分页，拷贝完毕后筛选数据并放入模版excel，再把文件拷贝到内网电脑，登陆（税务信息管理系统）上传表格；业务老师每天大概需要花费30分钟。

 

　　机器人看数据量3分钟可以完成流程，业务老师只需要两台电脑间拷贝文件即可。

 

　　RPA实现了：

 

　　·机器人登陆发票确认平台；

 

　　·下载网页表格；

 

　　·Excel数据筛选处理；

 

　　·登录税管系统将数据表格导入。

 

　　四、银行-个金系统报表处理机器人

 

　　金融系统内部网络速度非常慢，查询报表需要长时间等待，数据获取后整理报表容易出错。每天都需要重复操作，占用业务人员大量时间与精力。

 

　　RPA实现了：

 

　　·机器人登陆金融客管系统；

 

　　·筛选报表后获取数据；

 

　　·机器人自动进行数据计算并将结果填入表格；

 

　　·保存数据文件。

 

　　五、财务-科目余额导出业务流程

 

　　北京财务每月进行统计报表填制，需从 8 家分公司 NC 账套提取数据，并填制到统计局网站。每次需要从不同系统获取数据，手工编辑并录入网站。每月重复工作，时效性强。科目多表格数据量大，反复操作，人工耗时较多。

 

　　通过RPA机器人自主获取、加工数据生成报表，取代了传统耗时耗力的手动操作，大大降低了人力成本和时间成本，出错率为0，保证了业务的准确性和高效性。